安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞黄晓宾基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1100元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率49.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6139 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合C |
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 991.93万 | 10.73% |
| (其中) 股票 | 991.93万 | 10.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,850.96万 | 84.90% |
| (其中) 债券 | 7,850.96万 | 84.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 333.00万 | 3.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 50.85万 | 0.55% |
| 5 | 其他资产 | 20.35万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 722.75万 | 7.82% |
| 批发和零售业 | 62.43万 | 0.68% |
| 采矿业 | 10.78万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.12%) |
|---|---|---|
| 能源 | 148.00万 | 1.60% |
| 日常消费品 | 26.47万 | 0.29% |
| 非日常生活消费品 | 21.50万 | 0.23% |
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