安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞黄晓宾基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1380元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率49.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (6522 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合C |
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,233.19万 | 11.68% |
| (其中) 股票 | 1,233.19万 | 11.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,659.13万 | 72.56% |
| (其中) 债券 | 7,659.13万 | 72.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.06万 | 14.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 56.78万 | 0.54% |
| 5 | 其他资产 | 106.71万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 433.46万 | 4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.98万 | 2.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.92万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 97.93万 | 0.93% |
| 建筑业 | 89.87万 | 0.85% |
| 金融业 | 25.96万 | 0.25% |
| 采矿业 | 14.99万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.21%) |
|---|---|---|
| 能源 | 105.29万 | 1.00% |
| 房地产 | 50.31万 | 0.48% |
| 日常消费品 | 32.91万 | 0.31% |
| 通讯业务 | 23.88万 | 0.23% |
| 原材料 | 20.70万 | 0.20% |
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