国联景颐6个月持有混合C (010684.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9569元 (2026-02-13) 基金经理茹昱靳晓龙管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7784 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合A |
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国联景颐6个月持有混合C(010684) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1,516.76万 | 1,598.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1,700.25万 | 1,798.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 2,028.58万 | 2,148.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 2,160.20万 | 2,308.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 2,307.82万 | 2,449.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,443.61万 | 2,614.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2,583.78万 | 2,809.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,718.59万 | 2,954.35万元 | -- |