国联景颐6个月持有混合C (010684.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9569元 (2026-02-13) 基金经理茹昱靳晓龙管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7784 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合A |
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国联景颐6个月持有混合C(010684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 35.44万元 | 0.60% | 11.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.07万元 | 0.60% | 30.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.19万元 | 0.60% | 16.40万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |