国联景颐6个月持有混合C (010684.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9569元 (2026-02-13) 基金经理茹昱靳晓龙管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7784 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合A |
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国联景颐6个月持有混合C(010684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-02-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-02-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-02-10 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-02-09 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-02-06 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-02-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-02-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-02-02 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-29 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-28 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-01-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-01-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-19 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-01-16 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-01-15 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-01-13 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-09 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-08 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-01-07 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-01-06 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-05 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-31 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-29 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-26 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-23 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-18 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-12-12 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-11 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-10 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-12-09 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-05 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-04 | 0.9448元 | 0.9448元 |