国联景颐6个月持有混合C (010684.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理茹昱靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9633元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (7517 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合(010683) |
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国联景颐6个月持有混合C(010684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-10 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-09 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-08 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-05 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-02 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-01 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-27 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-21 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-20 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-19 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-14 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-11 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-08 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-07 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-06 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-30 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-29 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-27 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-23 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-22 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-21 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-17 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-16 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-15 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-14 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-13 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-09 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-07 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-01 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-31 | 0.9512元 | 0.9512元 |