国联景颐6个月持有混合C (010684.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9551元 (2026-04-08) 基金经理茹昱靳晓龙管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7512 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合A |
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国联景颐6个月持有混合C(010684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-07 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-01 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-31 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-30 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-26 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-25 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-24 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-03-23 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-20 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-19 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-18 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-17 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-16 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-13 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-10 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-09 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-06 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-04 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-03-02 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-02-27 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-02-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-02-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-02-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-02-13 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-02-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-02-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-02-10 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-02-09 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-02-06 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-02-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-02-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-02-02 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-29 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-28 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-01-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-01-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |