国联景颐6个月持有混合C (010684.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理茹昱靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9851元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (6980 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合(010683) |
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国联景颐6个月持有混合C(010684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-29 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-27 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-24 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-23 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-22 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-21 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-16 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-15 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-14 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-08 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-07 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-06 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-01 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-30 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-29 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-26 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-24 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-22 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-18 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-16 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-15 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-12 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-10 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-09 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-08 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-05 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-02 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-01 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-27 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |