国联景颐6个月持有混合C (010684.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9569元 (2026-02-13) 基金经理茹昱靳晓龙管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7784 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合A |
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国联景颐6个月持有混合C(010684) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,102.76万 | 12.22% |
| (其中) 股票 | 1,102.76万 | 12.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,828.72万 | 86.72% |
| (其中) 债券 | 7,828.72万 | 86.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.26万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 50.14万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 685.87万 | 7.60% |
| 金融业 | 131.00万 | 1.45% |
| 采矿业 | 82.36万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.56万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.10万 | 0.36% |
| 建筑业 | 30.83万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 25.22万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.53万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.24万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 18.06万 | 0.20% |
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