国联景颐6个月持有混合A (010683.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理茹昱靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9812元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率46.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (7770 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合C |
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国联景颐6个月持有混合A(010683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-08 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-07 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-24 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-16 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-14 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-13 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-09 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-08 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-07 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-03 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-31 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-27 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-24 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-23 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-18 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-11 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-09 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-06 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-04 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-02 | 0.9803元 | 0.9803元 |