国联景颐6个月持有混合A (010683.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理茹昱靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0083元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率79.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6244 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合C |
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国联景颐6个月持有混合A(010683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-10-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-10-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-10-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-10-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-10-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-10-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-29 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |