国联景颐6个月持有混合A (010683.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理茹昱靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9843元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率46.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (7634 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合C |
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国联景颐6个月持有混合A(010683) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,147.37万 | 12.99% |
| (其中) 股票 | 1,147.37万 | 12.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,998.81万 | 79.26% |
| (其中) 债券 | 6,998.81万 | 79.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 85.46万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 598.14万 | 6.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 725.50万 | 8.22% |
| 金融业 | 122.23万 | 1.38% |
| 采矿业 | 94.52万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.79万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.18万 | 0.38% |
| 建筑业 | 30.21万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.92万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.60%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 29.91万 | 0.34% |
| 非日常生活消费品 | 23.12万 | 0.26% |
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