国联景颐6个月持有混合A (010683.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理茹昱靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0083元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率79.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6253 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合C |
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国联景颐6个月持有混合A(010683) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 982.79万 | 11.73% |
| (其中) 股票 | 982.79万 | 11.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,432.83万 | 76.75% |
| (其中) 债券 | 6,432.83万 | 76.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 127.32万 | 1.52% |
| 4 | 其他资产 | 838.80万 | 10.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 531.02万 | 6.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.62万 | 1.49% |
| 采矿业 | 101.42万 | 1.21% |
| 金融业 | 100.34万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.25万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.48万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.31万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 12.88万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 能源 | 26.47万 | 0.32% |
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