国联景颐6个月持有混合A (010683.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9710元 (2026-04-02) 基金经理茹昱靳晓龙管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率46.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7160 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合C |
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国联景颐6个月持有混合A(010683) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 7,479.26万 | 7,728.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 8,287.00万 | 8,603.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 9,052.22万 | 9,417.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 9,632.54万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1.07亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.16亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.26亿 | 1.35亿元 | -- |