国联景颐6个月持有混合A (010683.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理茹昱靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9830元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率46.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7453 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景颐6个月持有混合C |
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国联景颐6个月持有混合A(010683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-07 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-06 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-03 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-22 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-15 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-04 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-01 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-29 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-25 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-21 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-15 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-08 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-07 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |