光大保德信新机遇混合A (010676.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2726元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率300.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3942 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合C |
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光大保德信新机遇混合A(010676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2726元 | 1.3973元 |
| 2026-05-28 | 1.2985元 | 1.4232元 |
| 2026-05-27 | 1.3032元 | 1.4279元 |
| 2026-05-26 | 1.3314元 | 1.4561元 |
| 2026-05-25 | 1.3544元 | 1.4791元 |
| 2026-05-22 | 1.3167元 | 1.4414元 |
| 2026-05-21 | 1.3028元 | 1.4275元 |
| 2026-05-20 | 1.3326元 | 1.4573元 |
| 2026-05-19 | 1.3166元 | 1.4413元 |
| 2026-05-18 | 1.2859元 | 1.4106元 |
| 2026-05-15 | 1.2912元 | 1.4159元 |
| 2026-05-14 | 1.2834元 | 1.4081元 |
| 2026-05-13 | 1.3266元 | 1.4513元 |
| 2026-05-12 | 1.3093元 | 1.4340元 |
| 2026-05-11 | 1.2963元 | 1.4210元 |
| 2026-05-08 | 1.2621元 | 1.3868元 |
| 2026-05-07 | 1.2823元 | 1.4070元 |
| 2026-05-06 | 1.2716元 | 1.3963元 |
| 2026-04-30 | 1.2349元 | 1.3596元 |
| 2026-04-29 | 1.1832元 | 1.3079元 |
| 2026-04-28 | 1.1818元 | 1.3065元 |
| 2026-04-27 | 1.1852元 | 1.3099元 |
| 2026-04-24 | 1.1659元 | 1.2906元 |
| 2026-04-23 | 1.1475元 | 1.2722元 |
| 2026-04-22 | 1.1773元 | 1.3020元 |
| 2026-04-21 | 1.1672元 | 1.2919元 |
| 2026-04-20 | 1.1710元 | 1.2957元 |
| 2026-04-17 | 1.1739元 | 1.2986元 |
| 2026-04-16 | 1.1699元 | 1.2946元 |
| 2026-04-15 | 1.1529元 | 1.2776元 |
| 2026-04-14 | 1.1387元 | 1.2634元 |
| 2026-04-13 | 1.1276元 | 1.2523元 |
| 2026-04-10 | 1.1227元 | 1.2474元 |
| 2026-04-09 | 1.1064元 | 1.2311元 |
| 2026-04-08 | 1.1118元 | 1.2365元 |
| 2026-04-07 | 1.0769元 | 1.2016元 |
| 2026-04-03 | 1.0673元 | 1.1920元 |
| 2026-04-02 | 1.0709元 | 1.1956元 |
| 2026-04-01 | 1.0937元 | 1.2184元 |
| 2026-03-31 | 1.0558元 | 1.1805元 |
| 2026-03-30 | 1.0775元 | 1.2022元 |
| 2026-03-27 | 1.0811元 | 1.2058元 |
| 2026-03-26 | 1.0624元 | 1.1871元 |
| 2026-03-25 | 1.0700元 | 1.1947元 |
| 2026-03-24 | 1.0495元 | 1.1742元 |
| 2026-03-23 | 1.0353元 | 1.1600元 |
| 2026-03-20 | 1.0685元 | 1.1932元 |
| 2026-03-19 | 1.0834元 | 1.2081元 |
| 2026-03-18 | 1.1075元 | 1.2322元 |
| 2026-03-17 | 1.0958元 | 1.2205元 |