光大保德信新机遇混合A (010676.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3083元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率300.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3390 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合C |
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光大保德信新机遇混合A(010676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3083元 | 1.4330元 |
| 2026-07-15 | 1.3432元 | 1.4679元 |
| 2026-07-14 | 1.3584元 | 1.4831元 |
| 2026-07-13 | 1.3497元 | 1.4744元 |
| 2026-07-10 | 1.3808元 | 1.5055元 |
| 2026-07-09 | 1.4169元 | 1.5416元 |
| 2026-07-08 | 1.3621元 | 1.4868元 |
| 2026-07-07 | 1.3622元 | 1.4869元 |
| 2026-07-06 | 1.3756元 | 1.5003元 |
| 2026-07-03 | 1.3759元 | 1.5006元 |
| 2026-07-02 | 1.3626元 | 1.4873元 |
| 2026-07-01 | 1.4288元 | 1.5535元 |
| 2026-06-30 | 1.4550元 | 1.5797元 |
| 2026-06-29 | 1.3991元 | 1.5238元 |
| 2026-06-26 | 1.3623元 | 1.4870元 |
| 2026-06-25 | 1.3873元 | 1.5120元 |
| 2026-06-24 | 1.3571元 | 1.4818元 |
| 2026-06-23 | 1.3161元 | 1.4408元 |
| 2026-06-22 | 1.3356元 | 1.4603元 |
| 2026-06-18 | 1.3403元 | 1.4650元 |
| 2026-06-17 | 1.3078元 | 1.4325元 |
| 2026-06-16 | 1.2868元 | 1.4115元 |
| 2026-06-15 | 1.2889元 | 1.4136元 |
| 2026-06-12 | 1.2434元 | 1.3681元 |
| 2026-06-11 | 1.2274元 | 1.3521元 |
| 2026-06-10 | 1.2375元 | 1.3622元 |
| 2026-06-09 | 1.2395元 | 1.3642元 |
| 2026-06-08 | 1.2122元 | 1.3369元 |
| 2026-06-05 | 1.2411元 | 1.3658元 |
| 2026-06-04 | 1.2624元 | 1.3871元 |
| 2026-06-03 | 1.2648元 | 1.3895元 |
| 2026-06-02 | 1.2493元 | 1.3740元 |
| 2026-06-01 | 1.2332元 | 1.3579元 |
| 2026-05-29 | 1.2726元 | 1.3973元 |
| 2026-05-28 | 1.2985元 | 1.4232元 |
| 2026-05-27 | 1.3032元 | 1.4279元 |
| 2026-05-26 | 1.3314元 | 1.4561元 |
| 2026-05-25 | 1.3544元 | 1.4791元 |
| 2026-05-22 | 1.3167元 | 1.4414元 |
| 2026-05-21 | 1.3028元 | 1.4275元 |
| 2026-05-20 | 1.3326元 | 1.4573元 |
| 2026-05-19 | 1.3166元 | 1.4413元 |
| 2026-05-18 | 1.2859元 | 1.4106元 |
| 2026-05-15 | 1.2912元 | 1.4159元 |
| 2026-05-14 | 1.2834元 | 1.4081元 |
| 2026-05-13 | 1.3266元 | 1.4513元 |
| 2026-05-12 | 1.3093元 | 1.4340元 |
| 2026-05-11 | 1.2963元 | 1.4210元 |
| 2026-05-08 | 1.2621元 | 1.3868元 |
| 2026-05-07 | 1.2823元 | 1.4070元 |