光大保德信新机遇混合A (010676.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1379元 (2025-12-26) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率280.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4279 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合C |
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光大保德信新机遇混合A(010676) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.43亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.48亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.54亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1.53亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.45亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.31亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.80亿 | 2.08亿元 | -- |