光大保德信新机遇混合A (010676.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2198元 (2026-02-13) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率280.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (4023 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信新机遇混合A(010676) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 84.92% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 84.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 717.92万 | 6.08% |
| (其中) 债券 | 717.92万 | 6.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 902.20万 | 7.64% |
| 4 | 其他资产 | 160.95万 | 1.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,127.21万 | 34.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,824.67万 | 23.91% |
| 金融业 | 336.65万 | 2.85% |
| 采矿业 | 330.91万 | 2.80% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.41%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,255.23万 | 10.63% |
| 非日常生活消费品 | 540.43万 | 4.58% |
| 信息技术 | 342.63万 | 2.90% |
| 金融 | 272.73万 | 2.31% |
加载中......