光大保德信新机遇混合A (010676.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2349元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率300.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (4132 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信新机遇混合A(010676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,137.70万 | 82.14% |
| (其中) 股票 | 7,137.70万 | 82.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 615.14万 | 7.08% |
| (其中) 债券 | 615.14万 | 7.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 839.07万 | 9.66% |
| 4 | 其他资产 | 98.22万 | 1.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,843.24万 | 32.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,853.51万 | 21.33% |
| 金融业 | 166.13万 | 1.91% |
| 批发和零售业 | 88.57万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.55万 | 1.01% |
| 综合 | 85.75万 | 0.99% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.16%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,489.32万 | 17.14% |
| 日常消费品 | 268.81万 | 3.09% |
| 非日常生活消费品 | 254.63万 | 2.93% |
| 金融 | 1,902.00 | 0.002% |
加载中......