光大保德信新机遇混合A (010676.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1739元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率300.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4528 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信新机遇混合A(010676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1739元 | 1.2986元 |
| 2026-04-16 | 1.1699元 | 1.2946元 |
| 2026-04-15 | 1.1529元 | 1.2776元 |
| 2026-04-14 | 1.1387元 | 1.2634元 |
| 2026-04-13 | 1.1276元 | 1.2523元 |
| 2026-04-10 | 1.1227元 | 1.2474元 |
| 2026-04-09 | 1.1064元 | 1.2311元 |
| 2026-04-08 | 1.1118元 | 1.2365元 |
| 2026-04-07 | 1.0769元 | 1.2016元 |
| 2026-04-03 | 1.0673元 | 1.1920元 |
| 2026-04-02 | 1.0709元 | 1.1956元 |
| 2026-04-01 | 1.0937元 | 1.2184元 |
| 2026-03-31 | 1.0558元 | 1.1805元 |
| 2026-03-30 | 1.0775元 | 1.2022元 |
| 2026-03-27 | 1.0811元 | 1.2058元 |
| 2026-03-26 | 1.0624元 | 1.1871元 |
| 2026-03-25 | 1.0700元 | 1.1947元 |
| 2026-03-24 | 1.0495元 | 1.1742元 |
| 2026-03-23 | 1.0353元 | 1.1600元 |
| 2026-03-20 | 1.0685元 | 1.1932元 |
| 2026-03-19 | 1.0834元 | 1.2081元 |
| 2026-03-18 | 1.1075元 | 1.2322元 |
| 2026-03-17 | 1.0958元 | 1.2205元 |
| 2026-03-16 | 1.1174元 | 1.2421元 |
| 2026-03-13 | 1.1096元 | 1.2343元 |
| 2026-03-12 | 1.1248元 | 1.2495元 |
| 2026-03-11 | 1.1349元 | 1.2596元 |
| 2026-03-10 | 1.1453元 | 1.2700元 |
| 2026-03-09 | 1.1195元 | 1.2442元 |
| 2026-03-06 | 1.1294元 | 1.2541元 |
| 2026-03-05 | 1.1194元 | 1.2441元 |
| 2026-03-04 | 1.1095元 | 1.2342元 |
| 2026-03-03 | 1.1236元 | 1.2483元 |
| 2026-03-02 | 1.1619元 | 1.2866元 |
| 2026-02-27 | 1.1790元 | 1.3037元 |
| 2026-02-26 | 1.1766元 | 1.3013元 |
| 2026-02-25 | 1.1872元 | 1.3119元 |
| 2026-02-24 | 1.1959元 | 1.3206元 |
| 2026-02-13 | 1.2198元 | 1.3445元 |
| 2026-02-12 | 1.2344元 | 1.3591元 |
| 2026-02-11 | 1.2175元 | 1.3422元 |
| 2026-02-10 | 1.2224元 | 1.3471元 |
| 2026-02-09 | 1.2169元 | 1.3416元 |
| 2026-02-06 | 1.1938元 | 1.3185元 |
| 2026-02-05 | 1.1997元 | 1.3244元 |
| 2026-02-04 | 1.2173元 | 1.3420元 |
| 2026-02-03 | 1.2356元 | 1.3603元 |
| 2026-02-02 | 1.2172元 | 1.3419元 |
| 2026-01-30 | 1.2740元 | 1.3987元 |
| 2026-01-29 | 1.2856元 | 1.4103元 |