光大保德信新机遇混合A (010676.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2344元 (2026-02-12) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率280.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (4023 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信新机遇混合A(010676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2344元 | 1.3591元 |
| 2026-02-11 | 1.2175元 | 1.3422元 |
| 2026-02-10 | 1.2224元 | 1.3471元 |
| 2026-02-09 | 1.2169元 | 1.3416元 |
| 2026-02-06 | 1.1938元 | 1.3185元 |
| 2026-02-05 | 1.1997元 | 1.3244元 |
| 2026-02-04 | 1.2173元 | 1.3420元 |
| 2026-02-03 | 1.2356元 | 1.3603元 |
| 2026-02-02 | 1.2172元 | 1.3419元 |
| 2026-01-30 | 1.2740元 | 1.3987元 |
| 2026-01-29 | 1.2856元 | 1.4103元 |
| 2026-01-28 | 1.3049元 | 1.4296元 |
| 2026-01-27 | 1.2970元 | 1.4217元 |
| 2026-01-26 | 1.2765元 | 1.4012元 |
| 2026-01-23 | 1.2986元 | 1.4233元 |
| 2026-01-22 | 1.2976元 | 1.4223元 |
| 2026-01-21 | 1.2864元 | 1.4111元 |
| 2026-01-20 | 1.2563元 | 1.3810元 |
| 2026-01-19 | 1.2728元 | 1.3975元 |
| 2026-01-16 | 1.2882元 | 1.4129元 |
| 2026-01-15 | 1.2747元 | 1.3994元 |
| 2026-01-14 | 1.2778元 | 1.4025元 |
| 2026-01-13 | 1.2721元 | 1.3968元 |
| 2026-01-12 | 1.2835元 | 1.4082元 |
| 2026-01-09 | 1.2473元 | 1.3720元 |
| 2026-01-08 | 1.2223元 | 1.3470元 |
| 2026-01-07 | 1.2235元 | 1.3482元 |
| 2026-01-06 | 1.2133元 | 1.3380元 |
| 2026-01-05 | 1.2008元 | 1.3255元 |
| 2025-12-31 | 1.1581元 | 1.2828元 |
| 2025-12-30 | 1.1603元 | 1.2850元 |
| 2025-12-29 | 1.1410元 | 1.2657元 |
| 2025-12-26 | 1.1379元 | 1.2626元 |
| 2025-12-25 | 1.1370元 | 1.2617元 |
| 2025-12-24 | 1.1242元 | 1.2489元 |
| 2025-12-23 | 1.1174元 | 1.2421元 |
| 2025-12-22 | 1.1165元 | 1.2412元 |
| 2025-12-19 | 1.1055元 | 1.2302元 |
| 2025-12-18 | 1.1027元 | 1.2274元 |
| 2025-12-17 | 1.1130元 | 1.2377元 |
| 2025-12-16 | 1.0964元 | 1.2211元 |
| 2025-12-15 | 1.1116元 | 1.2363元 |
| 2025-12-12 | 1.1450元 | 1.2697元 |
| 2025-12-11 | 1.1290元 | 1.2537元 |
| 2025-12-10 | 1.1476元 | 1.2723元 |
| 2025-12-09 | 1.1437元 | 1.2684元 |
| 2025-12-08 | 1.1526元 | 1.2773元 |
| 2025-12-05 | 1.1474元 | 1.2721元 |
| 2025-12-04 | 1.1425元 | 1.2672元 |
| 2025-12-03 | 1.1202元 | 1.2449元 |