光大保德信新机遇混合A (010676.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1055元 (2025-12-19) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率280.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4374 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合C |
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光大保德信新机遇混合A(010676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1055元 | 1.2302元 |
| 2025-12-18 | 1.1027元 | 1.2274元 |
| 2025-12-17 | 1.1130元 | 1.2377元 |
| 2025-12-16 | 1.0964元 | 1.2211元 |
| 2025-12-15 | 1.1116元 | 1.2363元 |
| 2025-12-12 | 1.1450元 | 1.2697元 |
| 2025-12-11 | 1.1290元 | 1.2537元 |
| 2025-12-10 | 1.1476元 | 1.2723元 |
| 2025-12-09 | 1.1437元 | 1.2684元 |
| 2025-12-08 | 1.1526元 | 1.2773元 |
| 2025-12-05 | 1.1474元 | 1.2721元 |
| 2025-12-04 | 1.1425元 | 1.2672元 |
| 2025-12-03 | 1.1202元 | 1.2449元 |
| 2025-12-02 | 1.1350元 | 1.2597元 |
| 2025-12-01 | 1.1518元 | 1.2765元 |
| 2025-11-28 | 1.1436元 | 1.2683元 |
| 2025-11-27 | 1.1422元 | 1.2669元 |
| 2025-11-26 | 1.1450元 | 1.2697元 |
| 2025-11-25 | 1.1313元 | 1.2560元 |
| 2025-11-24 | 1.1289元 | 1.2536元 |
| 2025-11-21 | 1.1084元 | 1.2331元 |
| 2025-11-20 | 1.1350元 | 1.2597元 |
| 2025-11-19 | 1.1449元 | 1.2696元 |
| 2025-11-18 | 1.1503元 | 1.2750元 |
| 2025-11-17 | 1.1524元 | 1.2771元 |
| 2025-11-14 | 1.1598元 | 1.2845元 |
| 2025-11-13 | 1.1902元 | 1.3149元 |
| 2025-11-12 | 1.1631元 | 1.2878元 |
| 2025-11-11 | 1.1578元 | 1.2825元 |
| 2025-11-10 | 1.1689元 | 1.2936元 |
| 2025-11-07 | 1.1807元 | 1.3054元 |
| 2025-11-06 | 1.2065元 | 1.3312元 |
| 2025-11-05 | 1.1780元 | 1.3027元 |
| 2025-11-04 | 1.1825元 | 1.3072元 |
| 2025-11-03 | 1.2120元 | 1.3367元 |
| 2025-10-31 | 1.2079元 | 1.3326元 |
| 2025-10-30 | 1.2008元 | 1.3255元 |
| 2025-10-29 | 1.2170元 | 1.3417元 |
| 2025-10-28 | 1.2084元 | 1.3331元 |
| 2025-10-27 | 1.2054元 | 1.3301元 |
| 2025-10-24 | 1.1943元 | 1.3190元 |
| 2025-10-23 | 1.1634元 | 1.2881元 |
| 2025-10-22 | 1.1751元 | 1.2998元 |
| 2025-10-21 | 1.1775元 | 1.3022元 |
| 2025-10-20 | 1.1586元 | 1.2833元 |
| 2025-10-17 | 1.1399元 | 1.2646元 |
| 2025-10-16 | 1.1731元 | 1.2978元 |
| 2025-10-15 | 1.1798元 | 1.3045元 |
| 2025-10-14 | 1.1468元 | 1.2715元 |
| 2025-10-13 | 1.2044元 | 1.3291元 |