光大保德信新机遇混合A (010676.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1659元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率300.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4637 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合C |
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光大保德信新机遇混合A(010676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 176.61万元 | 1.20% | 29.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 92.77万元 | 1.20% | 15.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 172.35万元 | 1.20% | 28.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 90.58万元 | 1.20% | 15.10万元 | 0.20% |