景顺长城大中华混合（QDII）A美元现汇 (010671.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-12-07基金净值0.3360元 (2026-02-05) 基金经理周寒颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (481 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城大中华混合（QDII）A 、景顺长城大中华混合（QDII）C人民币 |
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景顺长城大中华混合（QDII）A美元现汇(010671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.3360元 | 0.3360元 |
| 2026-02-04 | 0.3400元 | 0.3400元 |
| 2026-02-03 | 0.3400元 | 0.3400元 |
| 2026-02-02 | 0.3360元 | 0.3360元 |
| 2026-01-30 | 0.3440元 | 0.3440元 |
| 2026-01-29 | 0.3520元 | 0.3520元 |
| 2026-01-28 | 0.3540元 | 0.3540元 |
| 2026-01-27 | 0.3460元 | 0.3460元 |
| 2026-01-26 | 0.3430元 | 0.3430元 |
| 2026-01-23 | 0.3430元 | 0.3430元 |
| 2026-01-22 | 0.3400元 | 0.3400元 |
| 2026-01-21 | 0.3390元 | 0.3390元 |
| 2026-01-20 | 0.3380元 | 0.3380元 |
| 2026-01-19 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2026-01-16 | 0.3390元 | 0.3390元 |
| 2026-01-15 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2026-01-14 | 0.3400元 | 0.3400元 |
| 2026-01-13 | 0.3380元 | 0.3380元 |
| 2026-01-12 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2026-01-09 | 0.3320元 | 0.3320元 |
| 2026-01-08 | 0.3310元 | 0.3310元 |
| 2026-01-07 | 0.3340元 | 0.3340元 |
| 2026-01-06 | 0.3350元 | 0.3350元 |
| 2026-01-05 | 0.3290元 | 0.3290元 |
| 2025-12-30 | 0.3150元 | 0.3150元 |
| 2025-12-29 | 0.3140元 | 0.3140元 |
| 2025-12-26 | 0.3160元 | 0.3160元 |
| 2025-12-25 | 0.3160元 | 0.3160元 |
| 2025-12-24 | 0.3160元 | 0.3160元 |
| 2025-12-23 | 0.3150元 | 0.3150元 |
| 2025-12-22 | 0.3160元 | 0.3160元 |
| 2025-12-19 | 0.3110元 | 0.3110元 |
| 2025-12-18 | 0.3080元 | 0.3080元 |
| 2025-12-17 | 0.3100元 | 0.3100元 |
| 2025-12-16 | 0.3080元 | 0.3080元 |
| 2025-12-15 | 0.3140元 | 0.3140元 |
| 2025-12-12 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2025-12-11 | 0.3150元 | 0.3150元 |
| 2025-12-10 | 0.3170元 | 0.3170元 |
| 2025-12-09 | 0.3160元 | 0.3160元 |
| 2025-12-08 | 0.3220元 | 0.3220元 |
| 2025-12-05 | 0.3250元 | 0.3250元 |
| 2025-12-04 | 0.3220元 | 0.3220元 |
| 2025-12-03 | 0.3200元 | 0.3200元 |
| 2025-12-02 | 0.3220元 | 0.3220元 |
| 2025-12-01 | 0.3210元 | 0.3210元 |
| 2025-11-28 | 0.3180元 | 0.3180元 |
| 2025-11-27 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2025-11-26 | 0.3170元 | 0.3170元 |
| 2025-11-25 | 0.3150元 | 0.3150元 |