景顺长城大中华混合（QDII）A美元现汇 (010671.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-12-07基金净值0.3360元 (2026-02-05) 基金经理周寒颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (481 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城大中华混合（QDII）A 、景顺长城大中华混合（QDII）C人民币 |
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景顺长城大中华混合（QDII）A美元现汇(010671) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.82亿 | 84.67% |
| (其中) 股票 | 5.69亿 | 82.89% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,224.58万 | 1.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 14.61% |
| 3 | 其他资产 | 493.52万 | 0.72% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.67%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.53亿 | 22.29% |
| 通讯 | 1.25亿 | 18.23% |
| 材料 | 8,191.21万 | 11.92% |
| 非必需消费品 | 7,007.78万 | 10.20% |
| 金融 | 4,721.69万 | 6.87% |
| 工业 | 3,852.60万 | 5.61% |
| 医疗保健 | 3,683.90万 | 5.36% |
| 房地产 | 2,046.62万 | 2.98% |
| 能源 | 797.73万 | 1.16% |
| 必需消费品 | 26.96万 | 0.04% |
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