| (010671.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型QDII成立日期2020-12-07基金净值0.3210元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (465 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城大中华混合（QDII）(262001) 、景顺长城大中华混合（QDII）C人民币 |
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undefined(010671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.3210元 | 0.3210元 |
| 2026-07-13 | 0.3240元 | 0.3240元 |
| 2026-07-10 | 0.3270元 | 0.3270元 |
| 2026-07-09 | 0.3290元 | 0.3290元 |
| 2026-07-08 | 0.3280元 | 0.3280元 |
| 2026-07-07 | 0.3250元 | 0.3250元 |
| 2026-07-06 | 0.3320元 | 0.3320元 |
| 2026-07-03 | 0.3320元 | 0.3320元 |
| 2026-07-02 | 0.3330元 | 0.3330元 |
| 2026-07-01 | 0.3360元 | 0.3360元 |
| 2026-06-30 | 0.3330元 | 0.3330元 |
| 2026-06-29 | 0.3240元 | 0.3240元 |
| 2026-06-26 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2026-06-25 | 0.3290元 | 0.3290元 |
| 2026-06-24 | 0.3290元 | 0.3290元 |
| 2026-06-23 | 0.3310元 | 0.3310元 |
| 2026-06-22 | 0.3360元 | 0.3360元 |
| 2026-06-18 | 0.3320元 | 0.3320元 |
| 2026-06-17 | 0.3340元 | 0.3340元 |
| 2026-06-16 | 0.3340元 | 0.3340元 |
| 2026-06-15 | 0.3360元 | 0.3360元 |
| 2026-06-12 | 0.3300元 | 0.3300元 |
| 2026-06-11 | 0.3240元 | 0.3240元 |
| 2026-06-10 | 0.3250元 | 0.3250元 |
| 2026-06-09 | 0.3340元 | 0.3340元 |
| 2026-06-08 | 0.3280元 | 0.3280元 |
| 2026-06-05 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2026-06-04 | 0.3440元 | 0.3440元 |
| 2026-06-03 | 0.3510元 | 0.3510元 |
| 2026-06-02 | 0.3500元 | 0.3500元 |
| 2026-06-01 | 0.3480元 | 0.3480元 |
| 2026-05-29 | 0.3450元 | 0.3450元 |
| 2026-05-28 | 0.3440元 | 0.3440元 |
| 2026-05-27 | 0.3510元 | 0.3510元 |
| 2026-05-26 | 0.3480元 | 0.3480元 |
| 2026-05-25 | 0.3470元 | 0.3470元 |
| 2026-05-22 | 0.3400元 | 0.3400元 |
| 2026-05-21 | 0.3340元 | 0.3340元 |
| 2026-05-20 | 0.3320元 | 0.3320元 |
| 2026-05-19 | 0.3320元 | 0.3320元 |
| 2026-05-18 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2026-05-15 | 0.3410元 | 0.3410元 |
| 2026-05-14 | 0.3470元 | 0.3470元 |
| 2026-05-13 | 0.3500元 | 0.3500元 |
| 2026-05-12 | 0.3510元 | 0.3510元 |
| 2026-05-11 | 0.3520元 | 0.3520元 |
| 2026-05-08 | 0.3520元 | 0.3520元 |
| 2026-05-07 | 0.3540元 | 0.3540元 |
| 2026-05-06 | 0.3500元 | 0.3500元 |
| 2026-04-29 | 0.3400元 | 0.3400元 |