工银优选对冲灵活配置混合发起C (010669.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈林君基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9542元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7619 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起(010668) |
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工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-09 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-08 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-07 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-06 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-03 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-02 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-26 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-25 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-17 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-16 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-15 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-11 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-10 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-02 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-01 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-21 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-18 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-11 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-07 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-06 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-30 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-29 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |