工银优选对冲灵活配置混合发起C (010669.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9696元 (2026-01-14) 基金经理刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (7651 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,805.06万 | 52.50% |
| (其中) 股票 | 2,805.06万 | 52.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -5,242.00 | -0.010% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,166.86万 | 40.56% |
| 4 | 其他资产 | 371.57万 | 6.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,781.62万 | 33.35% |
| 金融业 | 513.17万 | 9.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.05万 | 2.70% |
| 采矿业 | 130.09万 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.09万 | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 36.27万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.26万 | 0.68% |
| 教育 | 23.94万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.33万 | 0.36% |
| 建筑业 | 11.97万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 10.72万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.54万 | 0.07% |
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