工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 54.29万 | 55.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 52.25万 | 53.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 63.92万 | 65.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2,111.27万 | 2,184.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 149.04万 | 150.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,775.79万 | 1,775.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,718.72万 | 1,747.20万元 | -- |