工银优选对冲灵活配置混合发起C (010669.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9702元 (2026-01-15) 基金经理刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7668 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2,111.27万 | 2,184.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 149.04万 | 150.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,775.79万 | 1,775.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,718.72万 | 1,747.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2,126.43万 | 2,186.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,722.50万 | 2,656.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,322.94万 | 3,241.26万元 | -- |