工银优选对冲灵活配置混合发起C (010669.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9698元 (2026-01-12) 基金经理刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (7672 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起A |
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工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-09 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-08 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-01-07 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-06 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-01-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-12-31 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-29 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-26 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-24 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-23 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-22 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-19 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-18 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-12 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-10 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-12-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-08 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-05 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-04 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-03 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-02 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-01 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-27 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-11-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-25 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-11-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-11-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-18 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-11-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-11-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-11-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-11-11 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-11-10 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-11-07 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-05 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-11-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-10-31 | 0.9708元 | 0.9708元 |