工银优选对冲灵活配置混合发起C (010669.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9728元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7438 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起(010668) |
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工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-02 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-01 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-21 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-18 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-11 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-07 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-06 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-30 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-29 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-27 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-24 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-23 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-21 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-16 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-15 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-14 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-07 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-02 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-01 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-30 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |