工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-10-15 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-10-14 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-10-13 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-10-12 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-10-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-10-08 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-09-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-09-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-09-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-09-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-09-23 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-09-22 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-09-21 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-09-18 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-09-17 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-16 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-09-15 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-09-10 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-09-09 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-09-08 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-09-04 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-09-03 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-02 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-01 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-31 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-28 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-27 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-25 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-24 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-21 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-14 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-13 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-08-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-07 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-06 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-05 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-08-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-03 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-31 | 0.9380元 | 0.9380元 |