工银优选对冲灵活配置混合发起C (010669.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈林君基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9453元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7228 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起(010668) |
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工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |