工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 29.89万元 | 1.20% | 4.98万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 29.89万元 | 1.20% | 4.98万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 50.16万元 | 1.20% | 8.36万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 50.16万元 | 1.20% | 8.36万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.35万元 | 1.20% | 4.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.35万元 | 1.20% | 4.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 100.46万元 | 1.20% | 16.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 100.46万元 | 1.20% | 16.74万元 | 0.20% |