民生加银质量领先混合C (010660.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮周帅基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7084元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (8509 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合(010659) |
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民生加银质量领先混合C(010660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-06-10 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-09 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-06-08 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-06-05 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-04 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-03 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-02 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-06-01 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-05-29 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-05-28 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-05-27 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-05-26 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-25 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-05-22 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-05-21 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-05-20 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-05-19 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-05-18 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-05-15 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-05-14 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-05-13 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-12 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-11 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-05-08 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-05-07 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-06 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-04-30 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-04-29 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-04-28 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-04-27 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-04-24 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-04-23 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-04-22 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-04-21 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-04-20 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-04-17 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-04-16 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-04-15 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-04-14 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-04-13 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-04-10 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-04-09 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-04-08 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-04-07 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-04-03 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-04-02 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-04-01 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-03-31 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-03-30 | 0.6843元 | 0.6843元 |