民生加银质量领先混合C (010660.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7290元 (2026-02-27) 基金经理王亮周帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% (8629 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合A |
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民生加银质量领先混合C(010660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-02-26 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-02-25 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-02-24 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-02-13 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-02-12 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-02-11 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-02-10 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-02-09 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-02-06 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-02-05 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-02-04 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-02-03 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-02-02 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-01-30 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-01-29 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-01-28 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-01-27 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-01-26 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-01-23 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-01-22 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-01-21 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-01-20 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-01-19 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-01-16 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-01-15 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-01-14 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-01-13 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-01-12 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-01-09 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-01-08 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-01-07 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-01-06 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-01-05 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-12-31 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2025-12-30 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-29 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2025-12-26 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2025-12-25 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2025-12-24 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2025-12-23 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2025-12-22 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-12-19 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2025-12-18 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-12-17 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2025-12-16 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2025-12-15 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-12-12 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2025-12-11 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2025-12-10 | 0.6612元 | 0.6612元 |