民生加银质量领先混合C (010660.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮周帅基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6570元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.22% (8501 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合(010659) |
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民生加银质量领先混合C(010660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-07-23 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-07-22 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-07-21 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-07-20 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-07-17 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-07-16 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-15 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-07-14 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-07-13 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-07-10 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-07-09 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-07-08 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-07-07 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-07-06 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-07-03 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-07-02 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-07-01 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-06-30 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-29 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-06-26 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-25 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-06-24 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-06-23 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-22 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-18 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-17 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-16 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-06-15 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-12 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-11 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-06-10 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-09 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-06-08 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-06-05 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-04 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-03 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-02 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-06-01 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-05-29 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-05-28 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-05-27 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-05-26 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-25 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-05-22 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-05-21 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-05-20 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-05-19 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-05-18 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-05-15 | 0.7460元 | 0.7460元 |