民生加银质量领先混合C (010660.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮周帅基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7503元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% (8548 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合(010659) |
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民生加银质量领先混合C(010660) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.67元 | 4,789.39万 | 7,101.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 5,120.54万 | 7,541.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.66元 | 5,263.30万 | 7,953.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 5,444.40万 | 9,069.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 5,692.15万 | 9,805.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 5,550.32万 | 9,720.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 6,376.47万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 8,397.67万 | 1.33亿元 | -- |