民生加银质量领先混合C (010660.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7266元 (2026-02-26) 基金经理王亮周帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% (8677 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合A |
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民生加银质量领先混合C(010660) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.63亿 | 87.98% |
| (其中) 股票 | 10.63亿 | 87.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,468.79万 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 5,050.87万 | 4.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.57亿 | 37.85% |
| 金融业 | 1.60亿 | 13.22% |
| 采矿业 | 1.36亿 | 11.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,028.73万 | 2.51% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.16%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1.33亿 | 11.00% |
| 能源 | 8,524.24万 | 7.06% |
| 非日常生活消费品 | 6,157.50万 | 5.10% |
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