平安双季增享6个月持有债券C (010652.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0022元 (2026-02-13) 基金经理张文平刘斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7071 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券A |
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平安双季增享6个月持有债券C(010652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-02-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-01-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-01-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-31 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-29 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-25 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-24 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-22 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-19 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-12-15 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-09 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-08 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-04 | 0.9811元 | 0.9811元 |