平安双季增享6个月持有债券C (010652.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9786元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7249 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券(010651) |
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平安双季增享6个月持有债券C(010652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-09 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-08 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-01 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-26 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-24 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-11 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-09 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-08 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-05 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-04 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-03 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-02 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-01 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-26 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-08 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |