平安双季增享6个月持有债券C (010652.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平刘斌斌基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9879元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7177 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券A |
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平安双季增享6个月持有债券C(010652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-23 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-20 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-14 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-13 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-10 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-09 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-08 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-07 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-03 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-31 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-02 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |