平安双季增享6个月持有债券C(010652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-10-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-10-13 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-10-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-10-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-10-08 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-09-28 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-09-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-23 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-09-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-17 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-09-16 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-09-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-09-14 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-11 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-09-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-04 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-03 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-02 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-09-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-31 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-25 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-19 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-14 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-13 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-11 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-10 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-05 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-31 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-30 | 0.9812元 | 0.9812元 |