平安双季增享6个月持有债券C (010652.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9859元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7216 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券(010651) |
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平安双季增享6个月持有债券C(010652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-26 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-08 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-23 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-20 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-14 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-13 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-10 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-09 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-08 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-07 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-03 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-31 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |