平安双季增享6个月持有债券C (010652.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9739元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7218 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券(010651) |
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平安双季增享6个月持有债券C(010652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-10-24 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-01-15 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |