平安双季增享6个月持有债券C (010652.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0022元 (2026-02-13) 基金经理张文平刘斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7071 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券A |
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平安双季增享6个月持有债券C(010652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 193.52万元 | 0.60% | 51.60万元 | 0.16% |
| 2025-01-15 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 538.01万元 | 0.60% | 143.47万元 | 0.16% |
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 296.03万元 | 0.60% | 78.94万元 | 0.16% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-04-22 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |