平安双季增享6个月持有债券C (010652.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0022元 (2026-02-13) 基金经理张文平刘斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7071 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券A |
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平安双季增享6个月持有债券C(010652) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 4,283.67万 | 4,352.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 4,638.03万 | 4,774.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 5,097.43万 | 5,364.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 5,522.78万 | 5,823.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 6,114.23万 | 6,446.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 7,233.92万 | 7,689.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 8,158.89万 | 8,612.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,009.98万 | 9,549.53万元 | -- |