平安双季增享6个月持有债券C(010652) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 3,471.36万 | 3,517.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 3,796.70万 | 3,875.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 4,283.67万 | 4,352.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 4,638.03万 | 4,774.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 5,097.43万 | 5,364.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 5,522.78万 | 5,823.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 6,114.23万 | 6,446.21万元 | -- |