平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9895元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-04-25) 持仓换手率365.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7127 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券C |
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-15 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |