平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0003元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-07-27) 持仓换手率389.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.005% (7186 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券C |
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 3.70亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 4.10亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 4.64亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 4.95亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 5.37亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 5.89亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 6.64亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 7.29亿 | 7.65亿元 | -- |