平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-02-13) 基金经理张文平刘斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-10-24) 持仓换手率302.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6949 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券C |
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 4.64亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 4.95亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 5.37亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 5.89亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 6.64亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 7.29亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 8.19亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.01亿 | 9.44亿元 | -- |