平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-02-13) 基金经理张文平刘斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-10-24) 持仓换手率302.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6949 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券C |
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,003.16万 | 13.78% |
| (其中) 股票 | 9,003.16万 | 13.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.37亿 | 82.15% |
| (其中) 债券 | 5.37亿 | 82.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,575.07万 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 89.10万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,268.23万 | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,059.42万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 933.98万 | 1.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 843.47万 | 1.29% |
| 金融业 | 832.42万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 622.88万 | 0.95% |
| 房地产业 | 540.19万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 537.66万 | 0.82% |
| 采矿业 | 364.91万 | 0.56% |
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