平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0003元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-07-27) 持仓换手率389.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.005% (7186 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券C |
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,078.64万 | 15.10% |
| (其中) 股票 | 8,078.64万 | 15.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.17亿 | 77.93% |
| (其中) 债券 | 4.17亿 | 77.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,697.20万 | 6.91% |
| 4 | 其他资产 | 28.16万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,640.36万 | 14.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 438.28万 | 0.82% |
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