平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0093元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-04-25) 持仓换手率365.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7110 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,422.37万 | 7.77% |
| (其中) 股票 | 4,422.37万 | 7.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.01亿 | 88.08% |
| (其中) 债券 | 5.01亿 | 88.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,229.72万 | 3.92% |
| 4 | 其他资产 | 133.74万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,124.43万 | 5.49% |
| 房地产业 | 525.19万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 402.43万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 370.34万 | 0.65% |
加载中......