平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0073元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-04-25) 持仓换手率365.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7114 / 7291) |
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-12-31 | 359.54万元 | 0.60% | 95.88万元 | 0.16% |
| 2025-10-24 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 193.52万元 | 0.60% | 51.60万元 | 0.16% |
| 2025-01-15 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 538.01万元 | 0.60% | 143.47万元 | 0.16% |
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 296.03万元 | 0.60% | 78.94万元 | 0.16% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |