平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0073元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-04-25) 持仓换手率365.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7114 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券C |
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-31 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |