平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-02-13) 基金经理张文平刘斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-10-24) 持仓换手率302.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6949 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券C |
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-04 | 0.9982元 | 0.9982元 |