平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0003元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-07-27) 持仓换手率389.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.005% (7186 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券C |
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |