平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌田元强基金类型债券型成立日期2021-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9938元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-09-30) 持仓换手率389.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7129 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季增享6个月持有债券C |
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-10-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-10-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-10-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-10-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-10-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-10-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-23 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-09-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |