上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2524元 | 1.2662元 |
| 2026-09-30 | 1.2511元 | 1.2649元 |
| 2026-09-24 | 1.2502元 | 1.2640元 |
| 2026-09-18 | 1.2494元 | 1.2632元 |
| 2026-09-11 | 1.2484元 | 1.2622元 |
| 2026-09-04 | 1.2474元 | 1.2612元 |
| 2026-08-28 | 1.2464元 | 1.2602元 |
| 2026-08-21 | 1.2454元 | 1.2592元 |
| 2026-08-14 | 1.2445元 | 1.2583元 |
| 2026-08-07 | 1.2435元 | 1.2573元 |
| 2026-07-31 | 1.2425元 | 1.2563元 |
| 2026-07-24 | 1.2415元 | 1.2553元 |
| 2026-07-17 | 1.2405元 | 1.2543元 |
| 2026-07-10 | 1.2395元 | 1.2533元 |
| 2026-07-03 | 1.2385元 | 1.2523元 |
| 2026-06-30 | 1.2381元 | 1.2519元 |
| 2026-06-26 | 1.2376元 | 1.2514元 |
| 2026-06-18 | 1.2364元 | 1.2502元 |
| 2026-06-12 | 1.2356元 | 1.2494元 |
| 2026-06-05 | 1.2346元 | 1.2484元 |
| 2026-05-29 | 1.2336元 | 1.2474元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 1.2464元 |
| 2026-05-15 | 1.2316元 | 1.2454元 |
| 2026-05-08 | 1.2306元 | 1.2444元 |
| 2026-04-30 | 1.2294元 | 1.2432元 |
| 2026-04-24 | 1.2286元 | 1.2424元 |
| 2026-04-17 | 1.2276元 | 1.2414元 |
| 2026-04-10 | 1.2266元 | 1.2404元 |
| 2026-04-03 | 1.2256元 | 1.2394元 |
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2384元 |
| 2026-03-20 | 1.2236元 | 1.2374元 |
| 2026-03-13 | 1.2226元 | 1.2364元 |
| 2026-03-06 | 1.2216元 | 1.2354元 |
| 2026-02-27 | 1.2206元 | 1.2344元 |
| 2026-02-13 | 1.2187元 | 1.2325元 |
| 2026-02-06 | 1.2177元 | 1.2315元 |
| 2026-01-30 | 1.2168元 | 1.2306元 |
| 2026-01-23 | 1.2158元 | 1.2296元 |
| 2026-01-16 | 1.2148元 | 1.2286元 |
| 2026-01-09 | 1.2139元 | 1.2277元 |
| 2025-12-31 | 1.2127元 | 1.2265元 |
| 2025-12-26 | 1.2120元 | 1.2258元 |
| 2025-12-19 | 1.2111元 | 1.2249元 |
| 2025-12-12 | 1.2101元 | 1.2239元 |
| 2025-12-05 | 1.2091元 | 1.2229元 |
| 2025-11-28 | 1.2082元 | 1.2220元 |
| 2025-11-21 | 1.2072元 | 1.2210元 |
| 2025-11-14 | 1.2062元 | 1.2200元 |
| 2025-11-07 | 1.2052元 | 1.2190元 |
| 2025-10-31 | 1.2043元 | 1.2181元 |