上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2111元 | 1.2249元 |
| 2025-12-12 | 1.2101元 | 1.2239元 |
| 2025-12-05 | 1.2091元 | 1.2229元 |
| 2025-11-28 | 1.2082元 | 1.2220元 |
| 2025-11-21 | 1.2072元 | 1.2210元 |
| 2025-11-14 | 1.2062元 | 1.2200元 |
| 2025-11-07 | 1.2052元 | 1.2190元 |
| 2025-10-31 | 1.2043元 | 1.2181元 |
| 2025-10-24 | 1.2033元 | 1.2171元 |
| 2025-10-17 | 1.2023元 | 1.2161元 |
| 2025-10-10 | 1.2014元 | 1.2152元 |
| 2025-09-30 | 1.2000元 | 1.2138元 |
| 2025-09-26 | 1.1995元 | 1.2133元 |
| 2025-09-19 | 1.1985元 | 1.2123元 |
| 2025-09-12 | 1.1976元 | 1.2114元 |
| 2025-09-05 | 1.1966元 | 1.2104元 |
| 2025-08-29 | 1.1956元 | 1.2094元 |
| 2025-08-22 | 1.1946元 | 1.2084元 |
| 2025-08-15 | 1.1936元 | 1.2074元 |
| 2025-08-08 | 1.1927元 | 1.2065元 |
| 2025-08-01 | 1.1917元 | 1.2055元 |
| 2025-07-25 | 1.1907元 | 1.2045元 |
| 2025-07-18 | 1.1897元 | 1.2035元 |
| 2025-07-11 | 1.1888元 | 1.2026元 |
| 2025-07-04 | 1.1878元 | 1.2016元 |
| 2025-06-30 | 1.1873元 | 1.2011元 |
| 2025-06-27 | 1.1869元 | 1.2007元 |
| 2025-06-20 | 1.1859元 | 1.1997元 |
| 2025-06-13 | 1.1850元 | 1.1988元 |
| 2025-06-06 | 1.1840元 | 1.1978元 |
| 2025-05-30 | 1.1830元 | 1.1968元 |
| 2025-05-23 | 1.1821元 | 1.1959元 |
| 2025-05-16 | 1.1811元 | 1.1949元 |
| 2025-05-09 | 1.1802元 | 1.1940元 |
| 2025-04-30 | 1.1790元 | 1.1928元 |
| 2025-04-25 | 1.1783元 | 1.1921元 |
| 2025-04-18 | 1.1774元 | 1.1912元 |
| 2025-04-11 | 1.1764元 | 1.1902元 |
| 2025-04-03 | 1.1754元 | 1.1892元 |
| 2025-03-28 | 1.1746元 | 1.1884元 |
| 2025-03-21 | 1.1737元 | 1.1875元 |
| 2025-03-14 | 1.1728元 | 1.1866元 |
| 2025-03-07 | 1.1719元 | 1.1857元 |
| 2025-02-28 | 1.1710元 | 1.1848元 |
| 2025-02-21 | 1.1701元 | 1.1839元 |
| 2025-02-14 | 1.1692元 | 1.1830元 |
| 2025-02-07 | 1.1683元 | 1.1821元 |
| 2025-01-27 | 1.1671元 | 1.1809元 |
| 2025-01-24 | 1.1668元 | 1.1806元 |
| 2025-01-17 | 1.1660元 | 1.1798元 |