上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2346元 | 1.2484元 |
| 2026-05-29 | 1.2336元 | 1.2474元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 1.2464元 |
| 2026-05-15 | 1.2316元 | 1.2454元 |
| 2026-05-08 | 1.2306元 | 1.2444元 |
| 2026-04-30 | 1.2294元 | 1.2432元 |
| 2026-04-24 | 1.2286元 | 1.2424元 |
| 2026-04-17 | 1.2276元 | 1.2414元 |
| 2026-04-10 | 1.2266元 | 1.2404元 |
| 2026-04-03 | 1.2256元 | 1.2394元 |
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2384元 |
| 2026-03-20 | 1.2236元 | 1.2374元 |
| 2026-03-13 | 1.2226元 | 1.2364元 |
| 2026-03-06 | 1.2216元 | 1.2354元 |
| 2026-02-27 | 1.2206元 | 1.2344元 |
| 2026-02-13 | 1.2187元 | 1.2325元 |
| 2026-02-06 | 1.2177元 | 1.2315元 |
| 2026-01-30 | 1.2168元 | 1.2306元 |
| 2026-01-23 | 1.2158元 | 1.2296元 |
| 2026-01-16 | 1.2148元 | 1.2286元 |
| 2026-01-09 | 1.2139元 | 1.2277元 |
| 2025-12-31 | 1.2127元 | 1.2265元 |
| 2025-12-26 | 1.2120元 | 1.2258元 |
| 2025-12-19 | 1.2111元 | 1.2249元 |
| 2025-12-12 | 1.2101元 | 1.2239元 |
| 2025-12-05 | 1.2091元 | 1.2229元 |
| 2025-11-28 | 1.2082元 | 1.2220元 |
| 2025-11-21 | 1.2072元 | 1.2210元 |
| 2025-11-14 | 1.2062元 | 1.2200元 |
| 2025-11-07 | 1.2052元 | 1.2190元 |
| 2025-10-31 | 1.2043元 | 1.2181元 |
| 2025-10-24 | 1.2033元 | 1.2171元 |
| 2025-10-17 | 1.2023元 | 1.2161元 |
| 2025-10-10 | 1.2014元 | 1.2152元 |
| 2025-09-30 | 1.2000元 | 1.2138元 |
| 2025-09-26 | 1.1995元 | 1.2133元 |
| 2025-09-19 | 1.1985元 | 1.2123元 |
| 2025-09-12 | 1.1976元 | 1.2114元 |
| 2025-09-05 | 1.1966元 | 1.2104元 |
| 2025-08-29 | 1.1956元 | 1.2094元 |
| 2025-08-22 | 1.1946元 | 1.2084元 |
| 2025-08-15 | 1.1936元 | 1.2074元 |
| 2025-08-08 | 1.1927元 | 1.2065元 |
| 2025-08-01 | 1.1917元 | 1.2055元 |
| 2025-07-25 | 1.1907元 | 1.2045元 |
| 2025-07-18 | 1.1897元 | 1.2035元 |
| 2025-07-11 | 1.1888元 | 1.2026元 |
| 2025-07-04 | 1.1878元 | 1.2016元 |
| 2025-06-30 | 1.1873元 | 1.2011元 |
| 2025-06-27 | 1.1869元 | 1.2007元 |