上银聚远鑫87个月定开债券 (010639.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-25总资产规模97.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2187元 (2026-02-13) 基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	152.89亿	97.97%
	(其中) 债券	152.89亿	97.97%
2	银行存款及结算备付金	3.17亿	2.03%

加载中......