上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 97.01亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 96.00亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 94.98亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 93.97亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 93.11亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 92.14亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 91.19亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 90.24亿 | 80.00亿元 | -- |