上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 699.31万元 | 0.15% | 233.10万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,368.09万元 | 0.15% | 456.03万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 673.29万元 | 0.15% | 224.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,315.31万元 | 0.15% | 438.44万元 | 0.05% |