财通安盈混合A(010636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-04 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-06-03 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-06-02 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-01 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-29 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-28 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-27 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-26 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-25 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-05-22 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-21 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-20 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-19 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-18 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-15 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-05-14 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-11 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-08 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-07 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-29 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-28 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-27 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-24 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-23 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-22 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-04-21 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-20 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-17 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-15 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-14 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-10 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-09 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-08 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-01 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-31 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-30 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-26 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-25 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |