财通安盈混合A(010636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-18 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-02 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-19 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-14 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-12 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-11 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-06 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-04 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-10-31 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-10-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-10-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-10-28 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-10-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-10-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-10-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-10-22 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-10-21 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-10-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-10-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-10-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-10-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |