财通安盈混合A(010636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-07-10 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-09 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-07-08 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-07 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-07-06 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-07-03 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-07-02 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-01 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-06-30 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-29 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-26 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-25 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-24 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-06-23 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-22 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-06-18 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-17 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-16 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-06-15 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-12 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-11 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-10 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-09 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-08 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-05 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-04 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-06-03 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-06-02 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-01 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-29 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-28 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-27 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-26 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-25 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-05-22 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-21 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-20 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-19 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-18 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-15 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-05-14 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-11 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-08 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-07 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-29 | 1.3458元 | 1.3458元 |