财通安盈混合A(010636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-22 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-21 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-16 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-14 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-06 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-31 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-23 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-19 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-18 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-02 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-19 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-14 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |