财通安盈混合A(010636) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2,568.49万 | 2,185.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 12.86万 | 11.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.16万 | 2.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.19万 | 2.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5,722.25 | 5,325.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,758.98 | 5,624.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,794.59 | 5,628.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,303.62万 | 5,074.75万元 | -- |