淳厚安心87个月定开债(010627) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 84.87亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 83.87亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 82.99亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 82.68亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 81.98亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 81.28亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 80.72亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 80.23亿 | 77.50亿元 | -- |