淳厚安心87个月定开债
(010627.jj ) 淳厚基金管理有限公司
基金经理江文军基金类型债券型成立日期2020-11-26总资产规模83.87亿 (2026-03-31) 基金净值1.0879 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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淳厚安心87个月定开债(010627) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-192025-11-190.008 元77.50亿6,200.27万0.75%1.60%
2025-09-172025-09-170.003 元77.50亿2,324.89万0.28%
2025-06-182025-06-180.003 元77.50亿2,324.96万0.28%
2025-03-212025-03-210.003 元77.50亿2,325.03万0.29%
2024-12-112024-12-110.005 元77.50亿3,875.08万0.48%1.93%
2024-09-122024-09-120.005 元77.50亿3,874.99万0.48%
2024-06-132024-06-130.005 元77.50亿3,874.96万0.48%
2024-03-202024-03-200.005 元77.50亿3,874.93万0.49%
2023-12-142023-12-140.01 元77.50亿7,750.19万0.98%1.96%
2023-09-142023-09-140.005 元77.50亿3,874.95万0.49%
2023-06-142023-06-140.005 元77.50亿3,875.01万0.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。