淳厚安心87个月定开债(010627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 605.55万元 | 0.15% | 201.85万元 | 0.05% |
| 2025-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,198.05万元 | 0.15% | 399.35万元 | 0.05% |
| 2024-12-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 592.21万元 | 0.15% | 197.40万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,177.74万元 | 0.15% | 392.58万元 | 0.05% |