淳厚安心87个月定开债 (010627.jj ) 淳厚基金管理有限公司申	基金经理江文军基金类型债券型成立日期2020-11-26总资产规模83.87亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0888元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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淳厚安心87个月定开债(010627) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	137.50亿	100.00%
	(其中) 债券	137.50亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	45.84万	0.003%

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