淳厚安心87个月定开债(010627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0693元 | 1.2203元 |
| 2025-12-12 | 1.0684元 | 1.2194元 |
| 2025-12-05 | 1.0675元 | 1.2185元 |
| 2025-11-28 | 1.0666元 | 1.2176元 |
| 2025-11-21 | 1.0657元 | 1.2167元 |
| 2025-11-14 | 1.0727元 | 1.2157元 |
| 2025-11-07 | 1.0718元 | 1.2148元 |
| 2025-10-31 | 1.0709元 | 1.2139元 |
| 2025-10-24 | 1.0700元 | 1.2130元 |
| 2025-10-17 | 1.0691元 | 1.2121元 |
| 2025-10-10 | 1.0681元 | 1.2111元 |
| 2025-09-30 | 1.0668元 | 1.2098元 |
| 2025-09-26 | 1.0663元 | 1.2093元 |
| 2025-09-19 | 1.0654元 | 1.2084元 |
| 2025-09-12 | 1.0675元 | 1.2075元 |
| 2025-09-05 | 1.0666元 | 1.2066元 |
| 2025-08-29 | 1.0656元 | 1.2056元 |
| 2025-08-22 | 1.0647元 | 1.2047元 |
| 2025-08-15 | 1.0638元 | 1.2038元 |
| 2025-08-08 | 1.0629元 | 1.2029元 |
| 2025-08-01 | 1.0619元 | 1.2019元 |
| 2025-07-25 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2025-07-18 | 1.0601元 | 1.2001元 |
| 2025-07-11 | 1.0592元 | 1.1992元 |
| 2025-07-04 | 1.0583元 | 1.1983元 |
| 2025-06-30 | 1.0578元 | 1.1978元 |
| 2025-06-27 | 1.0574元 | 1.1974元 |
| 2025-06-20 | 1.0565元 | 1.1965元 |
| 2025-06-13 | 1.0586元 | 1.1956元 |
| 2025-06-06 | 1.0576元 | 1.1946元 |
| 2025-05-30 | 1.0567元 | 1.1937元 |
| 2025-05-23 | 1.0558元 | 1.1928元 |
| 2025-05-16 | 1.0549元 | 1.1919元 |
| 2025-05-09 | 1.0540元 | 1.1910元 |
| 2025-04-30 | 1.0529元 | 1.1899元 |
| 2025-04-25 | 1.0523元 | 1.1893元 |
| 2025-04-18 | 1.0514元 | 1.1884元 |
| 2025-04-11 | 1.0505元 | 1.1875元 |
| 2025-04-03 | 1.0495元 | 1.1865元 |
| 2025-03-28 | 1.0488元 | 1.1858元 |
| 2025-03-21 | 1.0480元 | 1.1850元 |
| 2025-03-14 | 1.0501元 | 1.1841元 |
| 2025-03-07 | 1.0493元 | 1.1833元 |
| 2025-02-28 | 1.0484元 | 1.1824元 |
| 2025-02-21 | 1.0475元 | 1.1815元 |
| 2025-02-14 | 1.0467元 | 1.1807元 |
| 2025-02-07 | 1.0458元 | 1.1798元 |
| 2025-01-27 | 1.0446元 | 1.1786元 |
| 2025-01-24 | 1.0443元 | 1.1783元 |
| 2025-01-17 | 1.0435元 | 1.1775元 |