淳厚安心87个月定开债(010627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0795元 | 1.2605元 |
| 2026-10-09 | 1.0785元 | 1.2595元 |
| 2026-09-30 | 1.0773元 | 1.2583元 |
| 2026-09-24 | 1.0765元 | 1.2575元 |
| 2026-09-18 | 1.0757元 | 1.2567元 |
| 2026-09-11 | 1.0748元 | 1.2558元 |
| 2026-09-04 | 1.0739元 | 1.2549元 |
| 2026-08-28 | 1.0729元 | 1.2539元 |
| 2026-08-21 | 1.0720元 | 1.2530元 |
| 2026-08-14 | 1.0711元 | 1.2521元 |
| 2026-08-07 | 1.0701元 | 1.2511元 |
| 2026-07-31 | 1.0692元 | 1.2502元 |
| 2026-07-24 | 1.0683元 | 1.2493元 |
| 2026-07-17 | 1.0673元 | 1.2483元 |
| 2026-07-10 | 1.0664元 | 1.2474元 |
| 2026-06-30 | 1.0951元 | 1.2461元 |
| 2026-06-26 | 1.0945元 | 1.2455元 |
| 2026-06-18 | 1.0934元 | 1.2444元 |
| 2026-06-12 | 1.0926元 | 1.2436元 |
| 2026-06-05 | 1.0917元 | 1.2427元 |
| 2026-05-29 | 1.0907元 | 1.2417元 |
| 2026-05-22 | 1.0898元 | 1.2408元 |
| 2026-05-15 | 1.0888元 | 1.2398元 |
| 2026-05-08 | 1.0879元 | 1.2389元 |
| 2026-04-30 | 1.0868元 | 1.2378元 |
| 2026-04-24 | 1.0860元 | 1.2370元 |
| 2026-04-17 | 1.0850元 | 1.2360元 |
| 2026-04-10 | 1.0841元 | 1.2351元 |
| 2026-04-03 | 1.0831元 | 1.2341元 |
| 2026-03-27 | 1.0822元 | 1.2332元 |
| 2026-03-20 | 1.0813元 | 1.2323元 |
| 2026-03-13 | 1.0803元 | 1.2313元 |
| 2026-03-06 | 1.0794元 | 1.2304元 |
| 2026-02-27 | 1.0785元 | 1.2295元 |
| 2026-02-13 | 1.0766元 | 1.2276元 |
| 2026-02-06 | 1.0757元 | 1.2267元 |
| 2026-01-30 | 1.0748元 | 1.2258元 |
| 2026-01-23 | 1.0739元 | 1.2249元 |
| 2026-01-09 | 1.0720元 | 1.2230元 |
| 2025-12-31 | 1.0709元 | 1.2219元 |
| 2025-12-26 | 1.0702元 | 1.2212元 |
| 2025-12-19 | 1.0693元 | 1.2203元 |
| 2025-12-12 | 1.0684元 | 1.2194元 |
| 2025-12-05 | 1.0675元 | 1.2185元 |
| 2025-11-28 | 1.0666元 | 1.2176元 |
| 2025-11-21 | 1.0657元 | 1.2167元 |
| 2025-11-14 | 1.0727元 | 1.2157元 |
| 2025-11-07 | 1.0718元 | 1.2148元 |
| 2025-10-31 | 1.0709元 | 1.2139元 |
| 2025-10-24 | 1.0700元 | 1.2130元 |