淳厚安心87个月定开债(010627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0879元 | 1.2389元 |
| 2026-04-30 | 1.0868元 | 1.2378元 |
| 2026-04-24 | 1.0860元 | 1.2370元 |
| 2026-04-17 | 1.0850元 | 1.2360元 |
| 2026-04-10 | 1.0841元 | 1.2351元 |
| 2026-04-03 | 1.0831元 | 1.2341元 |
| 2026-03-27 | 1.0822元 | 1.2332元 |
| 2026-03-20 | 1.0813元 | 1.2323元 |
| 2026-03-13 | 1.0803元 | 1.2313元 |
| 2026-03-06 | 1.0794元 | 1.2304元 |
| 2026-02-27 | 1.0785元 | 1.2295元 |
| 2026-02-13 | 1.0766元 | 1.2276元 |
| 2026-02-06 | 1.0757元 | 1.2267元 |
| 2026-01-30 | 1.0748元 | 1.2258元 |
| 2026-01-23 | 1.0739元 | 1.2249元 |
| 2026-01-09 | 1.0720元 | 1.2230元 |
| 2025-12-31 | 1.0709元 | 1.2219元 |
| 2025-12-26 | 1.0702元 | 1.2212元 |
| 2025-12-19 | 1.0693元 | 1.2203元 |
| 2025-12-12 | 1.0684元 | 1.2194元 |
| 2025-12-05 | 1.0675元 | 1.2185元 |
| 2025-11-28 | 1.0666元 | 1.2176元 |
| 2025-11-21 | 1.0657元 | 1.2167元 |
| 2025-11-14 | 1.0727元 | 1.2157元 |
| 2025-11-07 | 1.0718元 | 1.2148元 |
| 2025-10-31 | 1.0709元 | 1.2139元 |
| 2025-10-24 | 1.0700元 | 1.2130元 |
| 2025-10-17 | 1.0691元 | 1.2121元 |
| 2025-10-10 | 1.0681元 | 1.2111元 |
| 2025-09-30 | 1.0668元 | 1.2098元 |
| 2025-09-26 | 1.0663元 | 1.2093元 |
| 2025-09-19 | 1.0654元 | 1.2084元 |
| 2025-09-12 | 1.0675元 | 1.2075元 |
| 2025-09-05 | 1.0666元 | 1.2066元 |
| 2025-08-29 | 1.0656元 | 1.2056元 |
| 2025-08-22 | 1.0647元 | 1.2047元 |
| 2025-08-15 | 1.0638元 | 1.2038元 |
| 2025-08-08 | 1.0629元 | 1.2029元 |
| 2025-08-01 | 1.0619元 | 1.2019元 |
| 2025-07-25 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2025-07-18 | 1.0601元 | 1.2001元 |
| 2025-07-11 | 1.0592元 | 1.1992元 |
| 2025-07-04 | 1.0583元 | 1.1983元 |
| 2025-06-30 | 1.0578元 | 1.1978元 |
| 2025-06-27 | 1.0574元 | 1.1974元 |
| 2025-06-20 | 1.0565元 | 1.1965元 |
| 2025-06-13 | 1.0586元 | 1.1956元 |
| 2025-06-06 | 1.0576元 | 1.1946元 |
| 2025-05-30 | 1.0567元 | 1.1937元 |
| 2025-05-23 | 1.0558元 | 1.1928元 |